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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2022-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农业银行 |
198.92 |
|
8.73% |
| 2 |
中国金茂 |
161.04 |
|
7.07% |
| 3 |
中国财险 |
121.84 |
|
5.35% |
| 4 |
邮储银行 |
108.17 |
|
4.75% |
| 5 |
晋控煤业 |
101.96 |
|
4.47% |
| 6 |
潞安环能 |
91.85 |
|
4.03% |
| 7 |
粤海投资 |
81.33 |
|
3.57% |
| 8 |
招商银行 |
79.20 |
|
3.48% |
| 9 |
招商蛇口 |
78.51 |
|
3.45% |
| 10 |
中国神华 |
68.53 |
|
3.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.44% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.44% |
-2.08% |
0.77% |
-0.88% |
9.83% |
1.55% |
2.83% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
6265/10633 |
10179/10633 |
5984/10633 |
9667/10633 |
7158/10633 |
7153/10633 |
7634/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0072 |
0.72% |
| 2026-01-05 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0081 |
0.82% |
| 2025-12-31 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0015 |
-0.15% |
