平安价值回报混合A 净资产规模 0.20 亿元，比上期增加 -52.62% , 股票配置占比上期增加 -48.84% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.22 | 93.78 | 0.00 | 0.44 | 0.01 | 5.60 | 0.00 | 0.18 | 0.20 | 0.23 |
| 2025-06-30 | 0.43 | 89.17 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 9.05 | 0.01 | 1.78 | 0.43 | 0.49 |
| 2025-03-31 | 0.49 | 92.66 | 0.00 | 0.19 | 0.03 | 6.63 | 0.00 | 0.52 | 0.47 | 0.53 |
| 2024-12-31 | 0.48 | 90.34 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.20 | 0.02 | 3.46 | 0.49 | 0.54 |
| 2024-09-30 | 0.44 | 79.70 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 8.34 | 0.07 | 11.96 | 0.50 | 0.56 |
| 2024-06-30 | 0.53 | 92.82 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.91 | 0.01 | 1.27 | 0.52 | 0.57 |
| 2024-03-31 | 0.53 | 93.77 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.55 | 0.00 | 0.68 | 0.52 | 0.56 |
| 2023-12-31 | 0.51 | 91.42 | 0.00 | 0.36 | 0.05 | 8.09 | 0.00 | 0.13 | 0.51 | 0.56 |