加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王斌
- 成立日期：
- 2021-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
5.5760 |
5.5760 |
0.0950 |
1.73 |
| 2026-01-05 |
5.4810 |
5.4810 |
0.1290 |
2.41 |
| 2025-12-31 |
5.3520 |
5.3520 |
0.0050 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
5.3470 |
5.3470 |
-0.0160 |
-0.30 |
| 2025-12-29 |
5.3630 |
5.3630 |
-0.0240 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
5.3870 |
5.3870 |
-0.0110 |
-0.20 |
| 2025-12-25 |
5.3980 |
5.3980 |
0.0330 |
0.62 |
| 2025-12-24 |
5.3650 |
5.3650 |
0.0010 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
5.3640 |
5.3640 |
0.0070 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
5.3570 |
5.3570 |
0.0050 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
5.3520 |
5.3520 |
0.0360 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
5.3160 |
5.3160 |
-0.0160 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
5.3320 |
5.3320 |
0.1230 |
2.36 |
| 2025-12-16 |
5.2090 |
5.2090 |
-0.0550 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
5.2640 |
5.2640 |
0.0160 |
0.30 |
| 2025-12-12 |
5.2480 |
5.2480 |
0.0570 |
1.10 |
| 2025-12-11 |
5.1910 |
5.1910 |
-0.0450 |
-0.86 |
| 2025-12-10 |
5.2360 |
5.2360 |
0.0440 |
0.85 |
| 2025-12-09 |
5.1920 |
5.1920 |
-0.0440 |
-0.84 |
| 2025-12-08 |
5.2360 |
5.2360 |
0.0090 |
0.17 |