加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王斌
- 成立日期：
- 2021-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
19185.24 |
|
6.92% |
| 2 |
恺英网络 |
12647.56 |
|
4.56% |
| 3 |
宇通客车 |
12254.81 |
|
4.42% |
| 4 |
东吴证券 |
9835.18 |
|
3.55% |
| 5 |
贵州茅台 |
9808.45 |
|
3.54% |
| 6 |
英科医疗 |
7558.15 |
|
2.73% |
| 7 |
中信证券 |
6818.75 |
|
2.46% |
| 8 |
福耀玻璃 |
6727.42 |
|
2.43% |
| 9 |
南微医学 |
6596.44 |
|
2.38% |
| 10 |
石头科技 |
6394.62 |
|
2.31% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.87% |
6.02% |
4.83% |
21.19% |
27.45% |
4.28% |
26.04% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
5935/10648 |
4873/10648 |
4671/10648 |
4235/10648 |
4981/10648 |
4802/10648 |
3302/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
5.5490 |
5.5490 |
-0.0320 |
-0.57% |
| 2026-01-15 |
5.5810 |
5.5810 |
0.0120 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
5.5690 |
5.5690 |
-0.0310 |
-0.55% |
| 2026-01-13 |
5.6000 |
5.6000 |
0.0040 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
5.5960 |
5.5960 |
0.0420 |
0.76% |
