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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王斌
- 成立日期：
- 2021-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
19185.24 |
|
6.92% |
| 2 |
恺英网络 |
12647.56 |
|
4.56% |
| 3 |
宇通客车 |
12254.81 |
|
4.42% |
| 4 |
东吴证券 |
9835.18 |
|
3.55% |
| 5 |
贵州茅台 |
9808.45 |
|
3.54% |
| 6 |
英科医疗 |
7558.15 |
|
2.73% |
| 7 |
中信证券 |
6818.75 |
|
2.46% |
| 8 |
福耀玻璃 |
6727.42 |
|
2.43% |
| 9 |
南微医学 |
6596.44 |
|
2.38% |
| 10 |
石头科技 |
6394.62 |
|
2.31% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.94% |
6.43% |
3.42% |
21.52% |
26.40% |
3.94% |
26.86% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
3184/10633 |
3408/10633 |
3576/10633 |
4117/10633 |
4905/10633 |
3579/10633 |
3030/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
5.5330 |
5.5330 |
-0.0300 |
-0.54% |
| 2026-01-07 |
5.5630 |
5.5630 |
-0.0130 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
5.5760 |
5.5760 |
0.0950 |
1.73% |
| 2026-01-05 |
5.4810 |
5.4810 |
0.1290 |
2.41% |
| 2025-12-31 |
5.3520 |
5.3520 |
0.0050 |
0.09% |
