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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王斌
- 成立日期：
- 2021-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
5.3640 |
5.3640 |
0.0070 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
5.3570 |
5.3570 |
0.0050 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
5.3520 |
5.3520 |
0.0360 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
5.3160 |
5.3160 |
-0.0160 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
5.3320 |
5.3320 |
0.1230 |
2.36 |
| 2025-12-16 |
5.2090 |
5.2090 |
-0.0550 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
5.2640 |
5.2640 |
0.0160 |
0.30 |
| 2025-12-12 |
5.2480 |
5.2480 |
0.0570 |
1.10 |
| 2025-12-11 |
5.1910 |
5.1910 |
-0.0450 |
-0.86 |
| 2025-12-10 |
5.2360 |
5.2360 |
0.0440 |
0.85 |
| 2025-12-09 |
5.1920 |
5.1920 |
-0.0440 |
-0.84 |
| 2025-12-08 |
5.2360 |
5.2360 |
0.0090 |
0.17 |
| 2025-12-05 |
5.2270 |
5.2270 |
0.0580 |
1.12 |
| 2025-12-04 |
5.1690 |
5.1690 |
0.0050 |
0.10 |
| 2025-12-03 |
5.1640 |
5.1640 |
-0.0110 |
-0.21 |
| 2025-12-02 |
5.1750 |
5.1750 |
-0.0320 |
-0.61 |
| 2025-12-01 |
5.2070 |
5.2070 |
0.0350 |
0.68 |
| 2025-11-28 |
5.1720 |
5.1720 |
0.0490 |
0.96 |
| 2025-11-27 |
5.1230 |
5.1230 |
-0.0060 |
-0.12 |
| 2025-11-26 |
5.1290 |
5.1290 |
0.0180 |
0.35 |