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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0440元
- 基金经理：
- 张蕙显
- 成立日期：
- 2022-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0569 |
1.1009 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0570 |
1.1010 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0568 |
1.1008 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0567 |
1.1007 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0566 |
1.1006 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0564 |
1.1004 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0562 |
1.1002 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0560 |
1.1000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0560 |
1.1000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0560 |
1.1000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0560 |
1.1000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0560 |
1.1000 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0559 |
1.0999 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0557 |
1.0997 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0557 |
1.0997 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0556 |
1.0996 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0553 |
1.0993 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0553 |
1.0993 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0553 |
1.0993 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0550 |
1.0990 |
0.0000 |
0.00 |