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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0440元
- 基金经理：
- 张蕙显
- 成立日期：
- 2022-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债22 |
1055.92 |
10.00 |
33.72% |
| 2 |
24国债03 |
1020.88 |
10.00 |
32.60% |
| 3 |
24国债04 |
521.74 |
5.00 |
16.66% |
| 4 |
25国债01 |
181.39 |
1.80 |
5.79% |
| 5 |
16国债19 |
129.09 |
1.10 |
4.12% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
0.03% |
0.39% |
0.03% |
0.32% |
0.32% |
8.92% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7431/8770 |
6667/8770 |
5723/8770 |
6901/8770 |
7168/8770 |
7030/8770 |
3482/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0538 |
1.0978 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0540 |
1.0980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0541 |
1.0981 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
1.0551 |
1.0991 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
1.0547 |
1.0987 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-19 |
2024-01-22 |
2024-01-22 |
2024-01-23 |
0.0040 |
| 2023-12-19 |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-21 |
0.0200 |
| 2023-04-13 |
2023-04-14 |
2023-04-14 |
2023-04-17 |
0.0030 |
| 2023-03-13 |
2023-03-14 |
2023-03-14 |
2023-03-15 |
0.0060 |
| 2022-11-17 |
2022-11-18 |
2022-11-18 |
2022-11-21 |
0.0110 |
