国联安恒泰3个月定开债券 净资产规模 0.31 亿元，比上期增加 0.39% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 88.54 | 0.00 | 0.50 | 0.03 | 10.96 | 0.31 | 0.31 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 94.58 | 0.00 | 0.31 | 0.02 | 5.11 | 0.31 | 0.31 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 99.85 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.31 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 93.12 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 6.74 | 0.31 | 0.31 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 93.99 | 0.00 | 0.91 | 0.02 | 5.10 | 0.31 | 0.31 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 87.82 | 0.00 | 0.77 | 0.04 | 11.41 | 0.31 | 0.31 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 83.19 | 0.00 | 0.90 | 0.05 | 15.91 | 0.30 | 0.30 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 87.53 | 0.00 | 1.40 | 0.03 | 11.07 | 0.30 | 0.30 |