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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2021-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
5.8430 |
5.8430 |
-0.1020 |
-1.72 |
| 2026-01-07 |
5.9450 |
5.9450 |
0.0450 |
0.76 |
| 2026-01-06 |
5.9000 |
5.9000 |
0.0400 |
0.68 |
| 2026-01-05 |
5.8600 |
5.8600 |
0.1060 |
1.84 |
| 2025-12-31 |
5.7540 |
5.7540 |
-0.0290 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
5.7830 |
5.7830 |
0.0400 |
0.70 |
| 2025-12-29 |
5.7430 |
5.7430 |
-0.0490 |
-0.85 |
| 2025-12-26 |
5.7920 |
5.7920 |
0.0590 |
1.03 |
| 2025-12-25 |
5.7330 |
5.7330 |
-0.0020 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
5.7350 |
5.7350 |
0.0210 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
5.7140 |
5.7140 |
0.0010 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
5.7130 |
5.7130 |
0.1140 |
2.04 |
| 2025-12-19 |
5.5990 |
5.5990 |
0.0250 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
5.5740 |
5.5740 |
-0.0800 |
-1.41 |
| 2025-12-17 |
5.6540 |
5.6540 |
0.1480 |
2.69 |
| 2025-12-16 |
5.5060 |
5.5060 |
-0.0840 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
5.5900 |
5.5900 |
-0.0390 |
-0.69 |
| 2025-12-12 |
5.6290 |
5.6290 |
0.0220 |
0.39 |
| 2025-12-11 |
5.6070 |
5.6070 |
-0.0530 |
-0.94 |
| 2025-12-10 |
5.6600 |
5.6600 |
0.0050 |
0.09 |