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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘畅畅
- 成立日期：
- 2021-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.9640 |
3.9640 |
-0.0620 |
-1.54 |
| 2026-02-12 |
4.0260 |
4.0260 |
0.0590 |
1.49 |
| 2026-02-11 |
3.9670 |
3.9670 |
-0.0280 |
-0.70 |
| 2026-02-10 |
3.9950 |
3.9950 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
3.9940 |
3.9940 |
0.1310 |
3.39 |
| 2026-02-06 |
3.8630 |
3.8630 |
-0.0140 |
-0.36 |
| 2026-02-05 |
3.8770 |
3.8770 |
-0.0620 |
-1.57 |
| 2026-02-04 |
3.9390 |
3.9390 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
3.9380 |
3.9380 |
0.1550 |
4.10 |
| 2026-02-02 |
3.7830 |
3.7830 |
-0.1240 |
-3.17 |
| 2026-01-30 |
3.9070 |
3.9070 |
0.0350 |
0.90 |
| 2026-01-29 |
3.8720 |
3.8720 |
-0.0780 |
-1.97 |
| 2026-01-28 |
3.9500 |
3.9500 |
-0.0100 |
-0.25 |
| 2026-01-27 |
3.9600 |
3.9600 |
0.0600 |
1.54 |
| 2026-01-26 |
3.9000 |
3.9000 |
-0.0440 |
-1.12 |
| 2026-01-23 |
3.9440 |
3.9440 |
0.0260 |
0.66 |
| 2026-01-22 |
3.9180 |
3.9180 |
0.0120 |
0.31 |
| 2026-01-21 |
3.9060 |
3.9060 |
0.0670 |
1.75 |
| 2026-01-20 |
3.8390 |
3.8390 |
-0.0430 |
-1.11 |
| 2026-01-19 |
3.8820 |
3.8820 |
0.0040 |
0.10 |