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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庄园
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-04-02 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-04-01 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0031 |
0.30 |
| 2026-03-31 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-30 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-03-25 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-03-24 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-03-23 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0055 |
-0.52 |
| 2026-03-20 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0057 |
-0.54 |
| 2026-03-18 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0029 |
0.27 |
| 2026-03-09 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0022 |
-0.21 |