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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庄园
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-14 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-12 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-01-09 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-01-08 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-01-07 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0036 |
0.34 |
| 2026-01-05 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0055 |
0.52 |
| 2025-12-31 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0028 |
0.27 |
| 2025-12-19 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0044 |
0.42 |