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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超,王喆
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.45亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-30 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0069 |
0.66 |
| 2025-12-29 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0062 |
-0.59 |
| 2025-12-26 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0150 |
1.46 |
| 2025-12-24 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0072 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0036 |
-0.35 |
| 2025-12-22 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0189 |
1.88 |
| 2025-12-19 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0092 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0120 |
-1.19 |
| 2025-12-17 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0252 |
2.56 |
| 2025-12-16 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0192 |
-1.92 |
| 2025-12-15 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0212 |
-2.07 |
| 2025-12-12 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0121 |
1.20 |
| 2025-12-11 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0158 |
-1.54 |
| 2025-12-10 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0024 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0095 |
-0.92 |
| 2025-12-08 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0050 |
0.49 |
| 2025-12-05 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0098 |
0.96 |
| 2025-12-04 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0019 |
0.19 |