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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超,王喆
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.45亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0104 |
0.90 |
| 2026-01-15 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0344 |
-2.88 |
| 2026-01-14 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0046 |
0.39 |
| 2026-01-13 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0235 |
-1.94 |
| 2026-01-12 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0632 |
5.50 |
| 2026-01-09 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0448 |
4.06 |
| 2026-01-08 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0235 |
2.18 |
| 2026-01-07 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-01-06 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0224 |
2.11 |
| 2026-01-05 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0134 |
1.28 |
| 2025-12-31 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-30 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0069 |
0.66 |
| 2025-12-29 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0062 |
-0.59 |
| 2025-12-26 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0150 |
1.46 |
| 2025-12-24 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0072 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0036 |
-0.35 |
| 2025-12-22 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0189 |
1.88 |
| 2025-12-19 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0092 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0120 |
-1.19 |