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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超,王喆
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信科移动 |
726.01 |
|
2.86% |
| 2 |
新易盛 |
728.19 |
|
2.86% |
| 3 |
中际旭创 |
725.90 |
|
2.85% |
| 4 |
国博电子 |
706.35 |
|
2.78% |
| 5 |
普天科技 |
686.70 |
|
2.70% |
| 6 |
中兴通讯 |
681.50 |
|
2.68% |
| 7 |
臻镭科技 |
676.27 |
|
2.66% |
| 8 |
中科星图 |
621.27 |
|
2.44% |
| 9 |
中国卫星 |
611.48 |
|
2.40% |
| 10 |
上海瀚讯 |
601.86 |
|
2.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债19 |
1716.54 |
17.10 |
6.75% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
-9.84% |
2.22% |
0.53% |
59.52% |
5.39% |
22.09% |
| 沪深300指数 |
1.54% |
-1.39% |
-3.00% |
-0.97% |
25.88% |
-0.74% |
11.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.65% |
-3.72% |
-2.61% |
-0.52% |
27.22% |
0.06% |
14.01% |
| 同类型阶段排名 |
7863/10858 |
9934/10858 |
1564/10858 |
4771/10858 |
1391/10858 |
1724/10858 |
3019/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-08 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0211 |
1.91% |
| 2026-04-07 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0155 |
-1.38% |
| 2026-04-02 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-04-01 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0189 |
1.71% |
