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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超,王喆
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0081 |
-0.59 |
| 2026-06-11 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0040 |
0.29 |
| 2026-06-10 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0293 |
-2.09 |
| 2026-06-09 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0623 |
4.66 |
| 2026-06-08 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0371 |
-2.70 |
| 2026-06-05 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0381 |
-2.70 |
| 2026-06-04 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0262 |
1.89 |
| 2026-06-03 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0377 |
2.79 |
| 2026-06-02 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0560 |
4.33 |
| 2026-06-01 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0633 |
-4.67 |
| 2026-05-29 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0334 |
-2.40 |
| 2026-05-28 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0439 |
3.26 |
| 2026-05-27 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0186 |
-1.36 |
| 2026-05-26 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0059 |
-0.43 |
| 2026-05-25 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0299 |
2.23 |
| 2026-05-22 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0364 |
2.79 |
| 2026-05-21 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0583 |
-4.28 |
| 2026-05-20 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0348 |
2.62 |
| 2026-05-19 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0160 |
1.22 |
| 2026-05-18 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0230 |
1.78 |