加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭锐
- 成立日期：
- 2021-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0040 |
0.43 |
| 2025-12-30 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0017 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0069 |
-0.73 |
| 2025-12-26 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0054 |
0.58 |
| 2025-12-25 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0007 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0039 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0061 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0056 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0026 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0155 |
1.71 |
| 2025-12-16 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0123 |
-1.34 |
| 2025-12-15 |
0.9186 |
0.9186 |
0.0022 |
0.24 |
| 2025-12-12 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0110 |
1.21 |
| 2025-12-11 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.0062 |
-0.68 |
| 2025-12-10 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0071 |
0.78 |
| 2025-12-09 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0170 |
-1.84 |
| 2025-12-08 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0109 |
1.20 |
| 2025-12-04 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0003 |
-0.03 |