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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭锐
- 成立日期：
- 2021-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0065 |
0.67 |
| 2026-01-09 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0090 |
-0.92 |
| 2026-01-07 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0035 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0261 |
2.72 |
| 2026-01-05 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0207 |
2.21 |
| 2025-12-31 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0040 |
0.43 |
| 2025-12-30 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0017 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0069 |
-0.73 |
| 2025-12-26 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0054 |
0.58 |
| 2025-12-25 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0007 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0039 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0061 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0056 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0026 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0155 |
1.71 |
| 2025-12-16 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0123 |
-1.34 |
| 2025-12-15 |
0.9186 |
0.9186 |
0.0022 |
0.24 |
| 2025-12-12 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0110 |
1.21 |