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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭锐
- 成立日期：
- 2021-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0092 |
-1.05 |
| 2026-04-02 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.0086 |
-0.97 |
| 2026-04-01 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0158 |
1.81 |
| 2026-03-31 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0112 |
-1.27 |
| 2026-03-30 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0028 |
0.32 |
| 2026-03-26 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0182 |
-2.02 |
| 2026-03-25 |
0.9008 |
0.9008 |
0.0103 |
1.16 |
| 2026-03-24 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0158 |
1.81 |
| 2026-03-23 |
0.8747 |
0.8747 |
-0.0337 |
-3.71 |
| 2026-03-20 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0104 |
-1.13 |
| 2026-03-19 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0321 |
-3.38 |
| 2026-03-18 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0038 |
-0.40 |
| 2026-03-17 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0053 |
-0.55 |
| 2026-03-12 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0045 |
-0.47 |
| 2026-03-11 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0048 |
0.50 |
| 2026-03-10 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0125 |
1.32 |
| 2026-03-09 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0202 |
-2.09 |