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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭锐
- 成立日期：
- 2021-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0246 |
-2.36 |
| 2026-02-12 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-02-11 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0083 |
0.80 |
| 2026-02-10 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-02-09 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0157 |
1.53 |
| 2026-02-06 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0034 |
-0.33 |
| 2026-02-05 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0037 |
-0.36 |
| 2026-02-04 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0247 |
2.46 |
| 2026-02-03 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0155 |
1.57 |
| 2026-02-02 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0337 |
-3.29 |
| 2026-01-30 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0156 |
-1.50 |
| 2026-01-29 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0211 |
2.07 |
| 2026-01-28 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0150 |
1.49 |
| 2026-01-27 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-01-26 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-01-23 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0054 |
0.54 |
| 2026-01-21 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0099 |
1.00 |
| 2026-01-20 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0132 |
1.35 |
| 2026-01-19 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0084 |
0.87 |