招商均衡回报混合C 净资产规模 0.10 亿元，比上期增加 6.70% , 股票配置占比上期增加 12.74% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.39 | 89.16 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 10.83 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 2.68 |
| 2025-06-30 | 2.12 | 92.17 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 7.72 | 0.00 | 0.11 | 0.09 | 2.30 |
| 2025-03-31 | 2.15 | 93.10 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.33 | 0.04 | 1.57 | 0.10 | 2.31 |
| 2024-12-31 | 1.92 | 85.70 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 11.00 | 0.07 | 3.30 | 0.10 | 2.24 |
| 2024-09-30 | 2.27 | 91.22 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 8.76 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 2.49 |
| 2024-06-30 | 2.07 | 88.13 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 11.83 | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 2.34 |
| 2024-03-31 | 2.12 | 87.84 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 8.57 | 0.09 | 3.59 | 0.11 | 2.42 |
| 2023-12-31 | 2.38 | 93.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 6.81 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 2.56 |