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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭锐
- 成立日期：
- 2021-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
博迁新材 |
1919.88 |
|
7.40% |
| 2 |
腾讯控股 |
1555.64 |
|
5.99% |
| 3 |
中国巨石 |
1050.82 |
|
4.05% |
| 4 |
绿城中国 |
892.92 |
|
3.44% |
| 5 |
紫金矿业 |
866.42 |
|
3.34% |
| 6 |
华泰证券 |
827.70 |
|
3.19% |
| 7 |
东方财富 |
813.06 |
|
3.13% |
| 8 |
三一重工 |
810.84 |
|
3.12% |
| 9 |
恒玄科技 |
686.81 |
|
2.65% |
| 10 |
中信证券 |
598.95 |
|
2.31% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.83% |
4.01% |
1.62% |
24.23% |
37.74% |
2.21% |
4.36% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
1890/10633 |
3904/10633 |
4005/10633 |
3211/10633 |
3269/10633 |
3921/10633 |
7144/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0261 |
2.72% |
| 2026-01-05 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0207 |
2.21% |
| 2025-12-31 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0040 |
0.43% |
| 2025-12-30 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0069 |
-0.73% |
