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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 金御
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0870 |
1.1520 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-07 |
1.0868 |
1.1518 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-03 |
1.0863 |
1.1513 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0860 |
1.1510 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0859 |
1.1509 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0860 |
1.1510 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0859 |
1.1509 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0852 |
1.1502 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0850 |
1.1500 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0848 |
1.1498 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0845 |
1.1495 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0843 |
1.1493 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0843 |
1.1493 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0842 |
1.1492 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0840 |
1.1490 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0837 |
1.1487 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0836 |
1.1486 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0838 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0837 |
1.1487 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0837 |
1.1487 |
0.0000 |
0.00 |