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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 金御
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0829 |
1.1479 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0827 |
1.1477 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0825 |
1.1475 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0822 |
1.1472 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0820 |
1.1470 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0814 |
1.1464 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0811 |
1.1461 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0809 |
1.1459 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0809 |
1.1459 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0810 |
1.1460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0810 |
1.1460 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-29 |
1.0812 |
1.1462 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0811 |
1.1461 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0810 |
1.1460 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0811 |
1.1461 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0809 |
1.1459 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0805 |
1.1455 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0804 |
1.1454 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.0799 |
1.1449 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.0794 |
1.1444 |
0.0004 |
0.04 |