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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 金御
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农行二级资本债02B |
2115.17 |
20.00 |
8.53% |
| 2 |
23华夏银行债01 |
2039.91 |
20.00 |
8.23% |
| 3 |
25建行二级资本债01BC |
2009.66 |
20.00 |
8.11% |
| 4 |
24福州金控MTN001 |
2009.71 |
20.00 |
8.11% |
| 5 |
24华电股MTN005 |
1911.46 |
19.00 |
7.71% |
| 6 |
25黄石2A |
1006.24 |
10.00 |
4.06% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.16% |
0.23% |
-0.19% |
0.95% |
0.19% |
10.50% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
1850/8781 |
4512/8781 |
7353/8781 |
7527/8781 |
6081/8781 |
3345/8781 |
2323/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0799 |
1.1449 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
1.0794 |
1.1444 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
1.0790 |
1.1440 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
1.0786 |
1.1436 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
1.0783 |
1.1433 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-30 |
2024-01-31 |
2024-01-31 |
2024-02-02 |
0.0100 |
| 2023-11-18 |
2023-11-21 |
2023-11-21 |
2023-11-23 |
0.0250 |
| 2022-11-18 |
2022-11-21 |
2022-11-21 |
2022-11-23 |
0.0300 |
