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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 金御
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0774 |
1.1424 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.0768 |
1.1418 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0770 |
1.1420 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.0785 |
1.1435 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0783 |
1.1433 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0785 |
1.1435 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.0781 |
1.1431 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0774 |
1.1424 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0777 |
1.1427 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0770 |
1.1420 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0768 |
1.1418 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.0757 |
1.1407 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0757 |
1.1407 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.0768 |
1.1418 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-11 |
1.0776 |
1.1426 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-10 |
1.0766 |
1.1416 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.0760 |
1.1410 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-08 |
1.0753 |
1.1403 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0755 |
1.1405 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.0752 |
1.1402 |
-0.0019 |
-0.17 |