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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴远怡
- 成立日期：
- 2021-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.69亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.3526 |
2.3526 |
0.0192 |
0.82 |
| 2026-01-05 |
2.3334 |
2.3334 |
0.0551 |
2.42 |
| 2025-12-31 |
2.2783 |
2.2783 |
-0.0168 |
-0.73 |
| 2025-12-30 |
2.2951 |
2.2951 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
2.2958 |
2.2958 |
0.0260 |
1.15 |
| 2025-12-26 |
2.2698 |
2.2698 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
2.2685 |
2.2685 |
0.0012 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
2.2673 |
2.2673 |
0.0223 |
0.99 |
| 2025-12-23 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0184 |
0.83 |
| 2025-12-22 |
2.2266 |
2.2266 |
0.0972 |
4.56 |
| 2025-12-19 |
2.1294 |
2.1294 |
-0.0123 |
-0.57 |
| 2025-12-18 |
2.1417 |
2.1417 |
-0.0434 |
-1.99 |
| 2025-12-17 |
2.1851 |
2.1851 |
0.0660 |
3.11 |
| 2025-12-16 |
2.1191 |
2.1191 |
-0.0572 |
-2.63 |
| 2025-12-15 |
2.1763 |
2.1763 |
-0.0667 |
-2.97 |
| 2025-12-12 |
2.2430 |
2.2430 |
0.0492 |
2.24 |
| 2025-12-11 |
2.1938 |
2.1938 |
-0.0194 |
-0.88 |
| 2025-12-10 |
2.2132 |
2.2132 |
-0.0183 |
-0.82 |
| 2025-12-09 |
2.2315 |
2.2315 |
0.0053 |
0.24 |
| 2025-12-08 |
2.2262 |
2.2262 |
0.0747 |
3.47 |