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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴远怡
- 成立日期：
- 2021-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5326 |
2.5326 |
-0.0517 |
-2.00 |
| 2026-02-12 |
2.5843 |
2.5843 |
0.0846 |
3.38 |
| 2026-02-11 |
2.4997 |
2.4997 |
-0.0124 |
-0.49 |
| 2026-02-10 |
2.5121 |
2.5121 |
-0.0038 |
-0.15 |
| 2026-02-09 |
2.5159 |
2.5159 |
0.1145 |
4.77 |
| 2026-02-06 |
2.4014 |
2.4014 |
0.0032 |
0.13 |
| 2026-02-05 |
2.3982 |
2.3982 |
-0.0347 |
-1.43 |
| 2026-02-04 |
2.4329 |
2.4329 |
-0.0566 |
-2.27 |
| 2026-02-03 |
2.4895 |
2.4895 |
0.1117 |
4.70 |
| 2026-02-02 |
2.3778 |
2.3778 |
-0.1253 |
-5.01 |
| 2026-01-30 |
2.5031 |
2.5031 |
0.0468 |
1.91 |
| 2026-01-29 |
2.4563 |
2.4563 |
-0.0794 |
-3.13 |
| 2026-01-28 |
2.5357 |
2.5357 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
2.5353 |
2.5353 |
0.0918 |
3.76 |
| 2026-01-26 |
2.4435 |
2.4435 |
-0.0560 |
-2.24 |
| 2026-01-23 |
2.4995 |
2.4995 |
0.0401 |
1.63 |
| 2026-01-22 |
2.4594 |
2.4594 |
-0.0186 |
-0.75 |
| 2026-01-21 |
2.4780 |
2.4780 |
0.0358 |
1.47 |
| 2026-01-20 |
2.4422 |
2.4422 |
-0.0400 |
-1.61 |
| 2026-01-19 |
2.4822 |
2.4822 |
-0.0274 |
-1.09 |