加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张超梁
- 成立日期：
- 2022-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.29亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0206 |
-1.86 |
| 2026-02-12 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-11 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0237 |
2.19 |
| 2026-02-10 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-02-09 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0127 |
1.19 |
| 2026-02-06 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0248 |
2.37 |
| 2026-02-05 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0193 |
-1.81 |
| 2026-02-04 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0367 |
3.57 |
| 2026-02-02 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0665 |
-6.08 |
| 2026-01-30 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0094 |
-0.85 |
| 2026-01-29 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0074 |
-0.67 |
| 2026-01-28 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0217 |
1.99 |
| 2026-01-27 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0112 |
-1.02 |
| 2026-01-26 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0053 |
-0.48 |
| 2026-01-23 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0086 |
0.78 |
| 2026-01-22 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0133 |
1.23 |
| 2026-01-21 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0055 |
0.51 |
| 2026-01-20 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0141 |
1.33 |
| 2026-01-19 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0295 |
2.85 |