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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩中
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.8299 |
2.8299 |
0.0191 |
0.68 |
| 2026-04-02 |
2.8108 |
2.8108 |
-0.0706 |
-2.45 |
| 2026-04-01 |
2.8814 |
2.8814 |
0.0862 |
3.08 |
| 2026-03-31 |
2.7952 |
2.7952 |
-0.0588 |
-2.06 |
| 2026-03-30 |
2.8540 |
2.8540 |
-0.0072 |
-0.25 |
| 2026-03-27 |
2.8612 |
2.8612 |
0.0191 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
2.8421 |
2.8421 |
-0.0571 |
-1.97 |
| 2026-03-25 |
2.8992 |
2.8992 |
0.0685 |
2.42 |
| 2026-03-24 |
2.8307 |
2.8307 |
0.0534 |
1.92 |
| 2026-03-23 |
2.7773 |
2.7773 |
-0.1266 |
-4.36 |
| 2026-03-20 |
2.9039 |
2.9039 |
-0.0180 |
-0.62 |
| 2026-03-19 |
2.9219 |
2.9219 |
-0.0712 |
-2.38 |
| 2026-03-18 |
2.9931 |
2.9931 |
0.0379 |
1.28 |
| 2026-03-17 |
2.9552 |
2.9552 |
-0.0778 |
-2.57 |
| 2026-03-16 |
3.0330 |
3.0330 |
-0.0009 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
3.0339 |
3.0339 |
-0.0463 |
-1.50 |
| 2026-03-12 |
3.0802 |
3.0802 |
-0.0166 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
3.0968 |
3.0968 |
-0.0088 |
-0.28 |
| 2026-03-10 |
3.1056 |
3.1056 |
0.0781 |
2.58 |
| 2026-03-09 |
3.0275 |
3.0275 |
-0.0098 |
-0.32 |