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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩中
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒立液压 |
7777.48 |
|
4.06% |
| 2 |
思特威 |
7780.71 |
|
4.06% |
| 3 |
晶方科技 |
7632.58 |
|
3.99% |
| 4 |
帝尔激光 |
6714.28 |
|
3.51% |
| 5 |
三星医疗 |
6311.93 |
|
3.30% |
| 6 |
兆易创新 |
4940.69 |
|
2.58% |
| 7 |
普利特 |
4675.93 |
|
2.44% |
| 8 |
海兴电力 |
4638.17 |
|
2.42% |
| 9 |
科达利 |
4215.38 |
|
2.20% |
| 10 |
传音控股 |
3978.37 |
|
2.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
甬矽转债 |
165.79 |
0.93 |
0.09% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.44% |
5.50% |
-2.97% |
28.59% |
32.47% |
32.47% |
-23.18% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
580/10633 |
2110/10633 |
7665/10633 |
2188/10633 |
3002/10633 |
2970/10633 |
10194/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.6865 |
2.6865 |
-0.0135 |
-0.50% |
| 2025-12-30 |
2.7000 |
2.7000 |
0.0313 |
1.17% |
| 2025-12-29 |
2.6687 |
2.6687 |
0.0066 |
0.25% |
| 2025-12-26 |
2.6621 |
2.6621 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
2.6641 |
2.6641 |
0.0415 |
1.58% |
