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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩中
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
晶方科技 |
6526.03 |
|
3.93% |
| 2 |
长源东谷 |
6413.59 |
|
3.86% |
| 3 |
思特威 |
6372.84 |
|
3.83% |
| 4 |
海兴电力 |
6064.27 |
|
3.65% |
| 5 |
三星医疗 |
5920.97 |
|
3.56% |
| 6 |
帝尔激光 |
5722.47 |
|
3.44% |
| 7 |
普利特 |
5293.46 |
|
3.19% |
| 8 |
均胜电子 |
4616.51 |
|
2.78% |
| 9 |
海光信息 |
4459.79 |
|
2.68% |
| 10 |
阳光电源 |
4069.04 |
|
2.45% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.45% |
3.57% |
15.59% |
29.67% |
49.27% |
13.24% |
-15.37% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1327/10776 |
2061/10776 |
951/10776 |
1525/10776 |
1721/10776 |
846/10776 |
9941/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
3.0422 |
3.0422 |
-0.0465 |
-1.51% |
| 2026-02-12 |
3.0887 |
3.0887 |
0.0582 |
1.92% |
| 2026-02-11 |
3.0305 |
3.0305 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
3.0314 |
3.0314 |
0.0073 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
3.0241 |
3.0241 |
0.0834 |
2.84% |
