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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩中
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.6865 |
2.6865 |
-0.0135 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
2.7000 |
2.7000 |
0.0313 |
1.17 |
| 2025-12-29 |
2.6687 |
2.6687 |
0.0066 |
0.25 |
| 2025-12-26 |
2.6621 |
2.6621 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
2.6641 |
2.6641 |
0.0415 |
1.58 |
| 2025-12-24 |
2.6226 |
2.6226 |
0.0517 |
2.01 |
| 2025-12-23 |
2.5709 |
2.5709 |
-0.0034 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
2.5743 |
2.5743 |
0.0296 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
2.5447 |
2.5447 |
0.0179 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
2.5268 |
2.5268 |
-0.0299 |
-1.17 |
| 2025-12-17 |
2.5567 |
2.5567 |
0.0584 |
2.34 |
| 2025-12-16 |
2.4983 |
2.4983 |
-0.0406 |
-1.60 |
| 2025-12-15 |
2.5389 |
2.5389 |
-0.0394 |
-1.53 |
| 2025-12-12 |
2.5783 |
2.5783 |
0.0230 |
0.90 |
| 2025-12-11 |
2.5553 |
2.5553 |
-0.0259 |
-1.00 |
| 2025-12-10 |
2.5812 |
2.5812 |
-0.0043 |
-0.17 |
| 2025-12-09 |
2.5855 |
2.5855 |
-0.0151 |
-0.58 |
| 2025-12-08 |
2.6006 |
2.6006 |
0.0318 |
1.24 |
| 2025-12-05 |
2.5688 |
2.5688 |
0.0354 |
1.40 |
| 2025-12-04 |
2.5334 |
2.5334 |
0.0111 |
0.44 |