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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐小勇
- 成立日期：
- 2021-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.31亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8222 |
0.8222 |
-0.0207 |
-2.46 |
| 2026-02-12 |
0.8429 |
0.8429 |
0.0095 |
1.14 |
| 2026-02-11 |
0.8334 |
0.8334 |
-0.0031 |
-0.37 |
| 2026-02-10 |
0.8365 |
0.8365 |
-0.0051 |
-0.61 |
| 2026-02-09 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0267 |
3.28 |
| 2026-02-06 |
0.8149 |
0.8149 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
0.8148 |
0.8148 |
-0.0292 |
-3.46 |
| 2026-02-04 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0206 |
-2.38 |
| 2026-02-03 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0155 |
1.83 |
| 2026-02-02 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0394 |
-4.43 |
| 2026-01-30 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0088 |
-0.98 |
| 2026-01-29 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0075 |
-0.83 |
| 2026-01-28 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0115 |
1.29 |
| 2026-01-27 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0215 |
2.47 |
| 2026-01-26 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0021 |
0.24 |
| 2026-01-23 |
0.8697 |
0.8697 |
-0.0026 |
-0.30 |
| 2026-01-22 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0132 |
1.54 |
| 2026-01-21 |
0.8591 |
0.8591 |
0.0211 |
2.52 |
| 2026-01-20 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0181 |
-2.11 |
| 2026-01-19 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0069 |
0.81 |