加载中...
- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐小勇
- 成立日期：
- 2021-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.41亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0223 |
2.73 |
| 2025-12-31 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0190 |
-2.27 |
| 2025-12-30 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0050 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
0.8317 |
0.8317 |
0.0037 |
0.45 |
| 2025-12-26 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0038 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
0.8242 |
0.8242 |
0.0031 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0135 |
1.67 |
| 2025-12-23 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0020 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0293 |
3.77 |
| 2025-12-19 |
0.7763 |
0.7763 |
0.0012 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0185 |
-2.33 |
| 2025-12-17 |
0.7936 |
0.7936 |
0.0370 |
4.89 |
| 2025-12-16 |
0.7566 |
0.7566 |
-0.0225 |
-2.89 |
| 2025-12-15 |
0.7791 |
0.7791 |
-0.0247 |
-3.07 |
| 2025-12-12 |
0.8038 |
0.8038 |
0.0056 |
0.70 |
| 2025-12-11 |
0.7982 |
0.7982 |
-0.0124 |
-1.53 |
| 2025-12-10 |
0.8106 |
0.8106 |
0.0066 |
0.82 |
| 2025-12-09 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0128 |
1.62 |
| 2025-12-08 |
0.7912 |
0.7912 |
0.0314 |
4.13 |
| 2025-12-05 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0100 |
1.33 |