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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐小勇
- 成立日期：
- 2021-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.41亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
2364.18 |
|
9.87% |
| 2 |
厦钨新能 |
1677.29 |
|
7.01% |
| 3 |
寒武纪 |
1656.25 |
|
6.92% |
| 4 |
工业富联 |
1518.23 |
|
6.34% |
| 5 |
中际旭创 |
1412.88 |
|
5.90% |
| 6 |
新易盛 |
1316.77 |
|
5.50% |
| 7 |
先导智能 |
1182.18 |
|
4.94% |
| 8 |
永鼎股份 |
1143.90 |
|
4.78% |
| 9 |
银轮股份 |
1116.72 |
|
4.66% |
| 10 |
宁波华翔 |
1044.90 |
|
4.36% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.66% |
11.32% |
-0.17% |
33.81% |
34.57% |
42.02% |
46.73% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
456/10605 |
598/10605 |
6961/10605 |
1849/10605 |
2527/10605 |
2023/10605 |
1340/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0038 |
0.46% |
| 2025-12-25 |
0.8242 |
0.8242 |
0.0031 |
0.38% |
| 2025-12-24 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0135 |
1.67% |
| 2025-12-23 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0020 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0293 |
3.77% |
