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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡健林
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.50亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0098 |
0.93 |
| 2026-01-05 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0128 |
1.22 |
| 2025-12-31 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0060 |
0.58 |
| 2025-12-23 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0062 |
0.60 |
| 2025-12-19 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0051 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0071 |
0.69 |
| 2025-12-16 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0059 |
-0.57 |
| 2025-12-15 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0053 |
-0.51 |
| 2025-12-12 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0031 |
0.30 |
| 2025-12-11 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0034 |
-0.33 |
| 2025-12-10 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0026 |
0.25 |