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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.1202元
- 基金经理：
- 唐跃,杨真
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.65亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0038 |
1.1240 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0032 |
1.1234 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0030 |
1.1232 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0035 |
1.1237 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0037 |
1.1239 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0028 |
1.1230 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0025 |
1.1227 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0023 |
1.1225 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0023 |
1.1225 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0022 |
1.1224 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0024 |
1.1226 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0023 |
1.1225 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0023 |
1.1225 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0018 |
1.1220 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0015 |
1.1217 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0019 |
1.1221 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0019 |
1.1221 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0011 |
1.1213 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0012 |
1.1214 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0011 |
1.1213 |
-0.0017 |
-0.15 |