易方达裕华利率债3个月定开债券 净资产规模 19.83 亿元，比上期增加 0.60% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.83 | 99.91 | 0.02 | 0.09 | -0.00 | 0.00 | 19.83 | 20.85 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.82 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 19.71 | 22.83 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.38 | 83.83 | 0.03 | 0.13 | 3.71 | 16.04 | 23.11 | 23.12 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 16.81 | 19.61 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.61 | 87.60 | 0.02 | 0.21 | 0.92 | 12.19 | 7.54 | 7.55 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.03 | 97.12 | 0.02 | 0.21 | 0.22 | 2.67 | 8.27 | 8.27 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.43 | 99.90 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 8.81 | 9.44 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.49 | 99.88 | 0.02 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 12.36 | 14.51 |