加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1202元
- 基金经理：
- 唐跃,杨真
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.90亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
38989.73 |
380.00 |
19.66% |
| 2 |
22国开03 |
25742.50 |
250.00 |
12.98% |
| 3 |
24国开08 |
24143.93 |
240.00 |
12.17% |
| 4 |
25国开清发02 |
20064.45 |
200.00 |
10.12% |
| 5 |
22农发07 |
15264.04 |
150.00 |
7.70% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.11% |
0.09% |
-0.64% |
0.32% |
-0.01% |
9.35% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
1990/8781 |
7396/8781 |
7976/8781 |
8104/8781 |
7436/8781 |
8266/8781 |
3178/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.9978 |
1.1180 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
0.9972 |
1.1174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
0.9971 |
1.1173 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
0.9968 |
1.1170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
0.9967 |
1.1169 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-09 |
2025-07-10 |
2025-07-10 |
2025-07-11 |
0.0120 |
| 2025-04-11 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0057 |
| 2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
0.0143 |
| 2024-10-12 |
2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-16 |
0.0115 |
| 2024-07-06 |
2024-07-09 |
2024-07-09 |
2024-07-10 |
0.0102 |
