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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹旭辰,陈建华
- 成立日期：
- 2021-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.03亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0157 |
1.68 |
| 2026-03-31 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0138 |
-1.46 |
| 2026-03-30 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0113 |
1.21 |
| 2026-03-26 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0331 |
-3.42 |
| 2026-03-25 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0074 |
0.77 |
| 2026-03-24 |
0.9613 |
0.9613 |
0.0138 |
1.46 |
| 2026-03-23 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0365 |
-3.71 |
| 2026-03-20 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0413 |
-4.03 |
| 2026-03-19 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0124 |
-1.19 |
| 2026-03-18 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0052 |
0.50 |
| 2026-03-17 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0124 |
-1.19 |
| 2026-03-16 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0129 |
1.25 |
| 2026-03-13 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0299 |
-2.82 |
| 2026-03-12 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0038 |
-0.36 |
| 2026-03-10 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0096 |
0.91 |
| 2026-03-09 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0059 |
-0.56 |
| 2026-03-06 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0247 |
2.38 |
| 2026-03-05 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0136 |
1.33 |