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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹旭辰,陈建华
- 成立日期：
- 2021-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.21亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
指南针 |
43.67 |
|
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.36% |
12.79% |
3.21% |
7.49% |
30.58% |
7.15% |
31.62% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
1472/6556 |
1981/6556 |
4111/6556 |
4717/6556 |
3177/6556 |
2327/6556 |
2575/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0270 |
-2.22% |
| 2026-01-15 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0442 |
-3.50% |
| 2026-01-14 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0491 |
4.05% |
| 2026-01-13 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0341 |
-2.74% |
| 2026-01-12 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0836 |
7.19% |
