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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹旭辰,陈建华
- 成立日期：
- 2021-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.21亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0044 |
0.40 |
| 2025-12-30 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0029 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0104 |
0.95 |
| 2025-12-26 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0038 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0167 |
1.56 |
| 2025-12-24 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0162 |
1.53 |
| 2025-12-23 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0164 |
-1.53 |
| 2025-12-22 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0086 |
0.81 |
| 2025-12-19 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0090 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0145 |
-1.36 |
| 2025-12-17 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0144 |
1.36 |
| 2025-12-16 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0072 |
0.69 |
| 2025-12-15 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0103 |
-0.97 |
| 2025-12-12 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0078 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0223 |
-2.08 |
| 2025-12-10 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0050 |
0.47 |
| 2025-12-09 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0175 |
-1.61 |
| 2025-12-08 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0142 |
1.33 |
| 2025-12-05 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0342 |
3.30 |
| 2025-12-04 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0018 |
0.17 |