加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.5061元
- 基金经理：
- 叶乐天,赵云煜
- 成立日期：
- 2021-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1814 |
2.6875 |
-0.0270 |
-0.93 |
| 2026-02-12 |
2.2018 |
2.7079 |
0.0242 |
0.84 |
| 2026-02-11 |
2.1835 |
2.6896 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
2.1834 |
2.6895 |
0.0122 |
0.42 |
| 2026-02-09 |
2.1742 |
2.6803 |
0.0556 |
1.97 |
| 2026-02-06 |
2.1322 |
2.6383 |
0.0038 |
0.14 |
| 2026-02-05 |
2.1293 |
2.6354 |
-0.0394 |
-1.38 |
| 2026-02-04 |
2.1591 |
2.6652 |
-0.0046 |
-0.16 |
| 2026-02-03 |
2.1626 |
2.6687 |
0.0745 |
2.67 |
| 2026-02-02 |
2.1063 |
2.6124 |
-0.0908 |
-3.15 |
| 2026-01-30 |
2.1749 |
2.6810 |
-0.0106 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
2.1829 |
2.6890 |
-0.0418 |
-1.43 |
| 2026-01-28 |
2.2145 |
2.7206 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
2.2137 |
2.7198 |
0.0152 |
0.52 |
| 2026-01-26 |
2.2022 |
2.7083 |
-0.0240 |
-0.82 |
| 2026-01-23 |
2.2203 |
2.7264 |
0.0434 |
1.50 |
| 2026-01-22 |
2.1875 |
2.6936 |
0.0152 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
2.1760 |
2.6821 |
0.0446 |
1.57 |
| 2026-01-20 |
2.1423 |
2.6484 |
-0.0225 |
-0.79 |
| 2026-01-19 |
2.1593 |
2.6654 |
0.0167 |
0.59 |