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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.5061元
- 基金经理：
- 叶乐天,赵云煜
- 成立日期：
- 2021-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9857 |
2.4918 |
-0.0046 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.9892 |
2.4953 |
0.0102 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
1.9815 |
2.4876 |
-0.0044 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.9848 |
2.4909 |
0.0082 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.9786 |
2.4847 |
0.0233 |
0.90 |
| 2025-12-24 |
1.9610 |
2.4671 |
0.0380 |
1.49 |
| 2025-12-23 |
1.9323 |
2.4384 |
0.0033 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.9298 |
2.4359 |
0.0261 |
1.03 |
| 2025-12-19 |
1.9101 |
2.4162 |
0.0171 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
1.8972 |
2.4033 |
-0.0077 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
1.9030 |
2.4091 |
0.0376 |
1.51 |
| 2025-12-16 |
1.8746 |
2.3807 |
-0.0363 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
1.9020 |
2.4081 |
-0.0201 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
1.9172 |
2.4233 |
0.0222 |
0.88 |
| 2025-12-11 |
1.9004 |
2.4065 |
-0.0314 |
-1.23 |
| 2025-12-10 |
1.9241 |
2.4302 |
0.0044 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.9208 |
2.4269 |
-0.0085 |
-0.33 |
| 2025-12-08 |
1.9272 |
2.4333 |
0.0218 |
0.86 |
| 2025-12-05 |
1.9107 |
2.4168 |
0.0327 |
1.31 |
| 2025-12-04 |
1.8860 |
2.3921 |
0.0029 |
0.12 |