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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.5061元
- 基金经理：
- 叶乐天,赵云煜
- 成立日期：
- 2021-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大豪科技 |
1538.26 |
|
1.14% |
| 2 |
深赛格 |
1509.86 |
|
1.12% |
| 3 |
大富科技 |
1356.69 |
|
1.01% |
| 4 |
奥比中光 |
1335.53 |
|
0.99% |
| 5 |
移远通信 |
1324.51 |
|
0.98% |
| 6 |
华明装备 |
1294.58 |
|
0.96% |
| 7 |
外服控股 |
1270.68 |
|
0.94% |
| 8 |
江航装备 |
1204.83 |
|
0.89% |
| 9 |
英洛华 |
1161.63 |
|
0.86% |
| 10 |
西部创业 |
1139.92 |
|
0.85% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.53% |
7.59% |
3.69% |
27.56% |
47.70% |
3.53% |
37.04% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.80% |
30.97% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
3289/6534 |
1872/6534 |
2805/6534 |
2131/6534 |
1469/6534 |
3440/6534 |
2146/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.0557 |
2.5618 |
0.0094 |
0.35% |
| 2026-01-06 |
2.0486 |
2.5547 |
0.0291 |
1.09% |
| 2026-01-05 |
2.0266 |
2.5327 |
0.0541 |
2.06% |
| 2025-12-31 |
1.9857 |
2.4918 |
-0.0046 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
1.9892 |
2.4953 |
0.0102 |
0.39% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
0.0810 |
| 2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-19 |
0.0340 |
| 2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-16 |
0.2100 |
| 2022-10-19 |
2022-10-19 |
2022-10-19 |
2022-10-20 |
0.0800 |
| 2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-20 |
0.1011 |
