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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.5061元
- 基金经理：
- 叶乐天,赵云煜
- 成立日期：
- 2021-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
道通科技 |
1304.19 |
|
1.17% |
| 2 |
东莞控股 |
1255.80 |
|
1.13% |
| 3 |
江航装备 |
1220.54 |
|
1.09% |
| 4 |
三角轮胎 |
1055.60 |
|
0.95% |
| 5 |
外服控股 |
1035.88 |
|
0.93% |
| 6 |
移远通信 |
989.40 |
|
0.89% |
| 7 |
中汽股份 |
865.70 |
|
0.78% |
| 8 |
千里科技 |
863.47 |
|
0.77% |
| 9 |
利尔化学 |
830.89 |
|
0.74% |
| 10 |
浙江东方 |
824.81 |
|
0.74% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.10% |
-5.38% |
2.90% |
3.06% |
33.54% |
2.90% |
26.98% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4504/6770 |
3652/6770 |
1193/6770 |
1691/6770 |
1456/6770 |
1214/6770 |
2118/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.0432 |
2.5493 |
-0.0295 |
-1.08% |
| 2026-04-02 |
2.0655 |
2.5716 |
-0.0546 |
-1.96% |
| 2026-04-01 |
2.1068 |
2.6129 |
0.0530 |
1.94% |
| 2026-03-31 |
2.0667 |
2.5728 |
-0.0411 |
-1.48% |
| 2026-03-30 |
2.0978 |
2.6039 |
0.0141 |
0.51% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
0.0810 |
| 2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-19 |
0.0340 |
| 2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-16 |
0.2100 |
| 2022-10-19 |
2022-10-19 |
2022-10-19 |
2022-10-20 |
0.0800 |
| 2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-20 |
0.1011 |
