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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.5061元
- 基金经理：
- 叶乐天,赵云煜
- 成立日期：
- 2021-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.8746 |
2.3807 |
-0.0363 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
1.9020 |
2.4081 |
-0.0201 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
1.9172 |
2.4233 |
0.0222 |
0.88 |
| 2025-12-11 |
1.9004 |
2.4065 |
-0.0314 |
-1.23 |
| 2025-12-10 |
1.9241 |
2.4302 |
0.0044 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.9208 |
2.4269 |
-0.0085 |
-0.33 |
| 2025-12-08 |
1.9272 |
2.4333 |
0.0218 |
0.86 |
| 2025-12-05 |
1.9107 |
2.4168 |
0.0327 |
1.31 |
| 2025-12-04 |
1.8860 |
2.3921 |
0.0029 |
0.12 |
| 2025-12-03 |
1.8838 |
2.3899 |
-0.0168 |
-0.67 |
| 2025-12-02 |
1.8965 |
2.4026 |
-0.0233 |
-0.92 |
| 2025-12-01 |
1.9141 |
2.4202 |
0.0134 |
0.53 |
| 2025-11-28 |
1.9040 |
2.4101 |
0.0209 |
0.84 |
| 2025-11-27 |
1.8882 |
2.3943 |
0.0053 |
0.21 |
| 2025-11-26 |
1.8842 |
2.3903 |
0.0038 |
0.15 |
| 2025-11-25 |
1.8813 |
2.3874 |
0.0330 |
1.34 |
| 2025-11-24 |
1.8564 |
2.3625 |
0.0299 |
1.23 |
| 2025-11-21 |
1.8338 |
2.3399 |
-0.0797 |
-3.18 |
| 2025-11-20 |
1.8940 |
2.4001 |
-0.0136 |
-0.54 |
| 2025-11-19 |
1.9043 |
2.4104 |
-0.0196 |
-0.77 |