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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储可凡
- 成立日期：
- 2021-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.22亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6336 |
0.6336 |
-0.0051 |
-0.80 |
| 2026-02-12 |
0.6387 |
0.6387 |
-0.0050 |
-0.78 |
| 2026-02-11 |
0.6437 |
0.6437 |
-0.0031 |
-0.48 |
| 2026-02-10 |
0.6468 |
0.6468 |
0.0011 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
0.6457 |
0.6457 |
0.0056 |
0.87 |
| 2026-02-06 |
0.6401 |
0.6401 |
-0.0021 |
-0.33 |
| 2026-02-05 |
0.6422 |
0.6422 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2026-02-04 |
0.6426 |
0.6426 |
0.0056 |
0.88 |
| 2026-02-03 |
0.6370 |
0.6370 |
0.0103 |
1.64 |
| 2026-02-02 |
0.6267 |
0.6267 |
-0.0131 |
-2.05 |
| 2026-01-30 |
0.6398 |
0.6398 |
-0.0087 |
-1.34 |
| 2026-01-29 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0024 |
0.37 |
| 2026-01-28 |
0.6461 |
0.6461 |
-0.0160 |
-2.42 |
| 2026-01-27 |
0.6621 |
0.6621 |
-0.0049 |
-0.73 |
| 2026-01-26 |
0.6670 |
0.6670 |
0.0013 |
0.20 |
| 2026-01-23 |
0.6657 |
0.6657 |
0.0105 |
1.60 |
| 2026-01-22 |
0.6552 |
0.6552 |
-0.0029 |
-0.44 |
| 2026-01-21 |
0.6581 |
0.6581 |
0.0038 |
0.58 |
| 2026-01-20 |
0.6543 |
0.6543 |
-0.0086 |
-1.30 |
| 2026-01-19 |
0.6629 |
0.6629 |
-0.0025 |
-0.38 |