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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储可凡
- 成立日期：
- 2021-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.69亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈瑞医疗 |
51.26 |
|
0.15% |
| 2 |
爱美客 |
23.42 |
|
0.07% |
| 3 |
乐普医疗 |
11.99 |
|
0.04% |
| 4 |
新产业 |
10.80 |
|
0.03% |
| 5 |
鱼跃医疗 |
11.37 |
|
0.03% |
| 6 |
惠泰医疗 |
7.66 |
|
0.02% |
| 7 |
奕瑞科技 |
6.86 |
|
0.02% |
| 8 |
九安医疗 |
7.84 |
|
0.02% |
| 9 |
金域医学 |
8.11 |
|
0.02% |
| 10 |
欧普康视 |
7.70 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3109.60 |
30.90 |
4.29% |
| 2 |
25国债13 |
841.66 |
8.40 |
1.16% |
| 3 |
国债2508 |
161.01 |
1.60 |
0.22% |
| 4 |
国债2303 |
20.39 |
0.20 |
0.03% |
| 5 |
24国债12 |
10.07 |
0.10 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.57% |
6.63% |
-3.84% |
9.10% |
14.00% |
8.57% |
-19.63% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
972/6543 |
2411/6543 |
5566/6543 |
4609/6543 |
4881/6543 |
1087/6543 |
6174/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.6678 |
0.6678 |
0.0106 |
1.61% |
| 2026-01-08 |
0.6572 |
0.6572 |
0.0073 |
1.12% |
| 2026-01-07 |
0.6499 |
0.6499 |
-0.0028 |
-0.43% |
| 2026-01-06 |
0.6527 |
0.6527 |
0.0057 |
0.88% |
| 2026-01-05 |
0.6470 |
0.6470 |
0.0319 |
5.19% |
