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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储可凡
- 成立日期：
- 2021-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.22亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈瑞医疗 |
51.26 |
|
0.15% |
| 2 |
爱美客 |
23.42 |
|
0.07% |
| 3 |
乐普医疗 |
11.99 |
|
0.04% |
| 4 |
新产业 |
10.80 |
|
0.03% |
| 5 |
鱼跃医疗 |
11.37 |
|
0.03% |
| 6 |
惠泰医疗 |
7.66 |
|
0.02% |
| 7 |
奕瑞科技 |
6.86 |
|
0.02% |
| 8 |
九安医疗 |
7.84 |
|
0.02% |
| 9 |
金域医学 |
8.11 |
|
0.02% |
| 10 |
欧普康视 |
7.70 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3121.20 |
30.90 |
4.54% |
| 2 |
25国债13 |
422.53 |
4.20 |
0.61% |
| 3 |
国债2303 |
20.46 |
0.20 |
0.03% |
| 4 |
24国债12 |
10.11 |
0.10 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.02% |
-7.53% |
-5.53% |
-7.64% |
2.62% |
3.01% |
-27.19% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
6046/6671 |
6234/6671 |
5775/6671 |
6136/6671 |
5720/6671 |
3707/6671 |
6427/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.6336 |
0.6336 |
-0.0051 |
-0.80% |
| 2026-02-12 |
0.6387 |
0.6387 |
-0.0050 |
-0.78% |
| 2026-02-11 |
0.6437 |
0.6437 |
-0.0031 |
-0.48% |
| 2026-02-10 |
0.6468 |
0.6468 |
0.0011 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
0.6457 |
0.6457 |
0.0056 |
0.87% |
