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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储可凡
- 成立日期：
- 2021-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.69亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.6852 |
0.6852 |
0.0045 |
0.66 |
| 2026-01-12 |
0.6807 |
0.6807 |
0.0129 |
1.93 |
| 2026-01-09 |
0.6678 |
0.6678 |
0.0106 |
1.61 |
| 2026-01-08 |
0.6572 |
0.6572 |
0.0073 |
1.12 |
| 2026-01-07 |
0.6499 |
0.6499 |
-0.0028 |
-0.43 |
| 2026-01-06 |
0.6527 |
0.6527 |
0.0057 |
0.88 |
| 2026-01-05 |
0.6470 |
0.6470 |
0.0319 |
5.19 |
| 2025-12-31 |
0.6151 |
0.6151 |
-0.0041 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
0.6192 |
0.6192 |
-0.0048 |
-0.77 |
| 2025-12-29 |
0.6240 |
0.6240 |
-0.0051 |
-0.81 |
| 2025-12-26 |
0.6291 |
0.6291 |
-0.0035 |
-0.55 |
| 2025-12-25 |
0.6326 |
0.6326 |
0.0076 |
1.22 |
| 2025-12-24 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0018 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
0.6232 |
0.6232 |
-0.0053 |
-0.84 |
| 2025-12-22 |
0.6285 |
0.6285 |
-0.0008 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
0.6293 |
0.6293 |
0.0036 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
0.6257 |
0.6257 |
0.0030 |
0.48 |
| 2025-12-17 |
0.6227 |
0.6227 |
0.0065 |
1.05 |
| 2025-12-16 |
0.6162 |
0.6162 |
-0.0039 |
-0.63 |
| 2025-12-15 |
0.6201 |
0.6201 |
-0.0024 |
-0.39 |