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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储可凡
- 成立日期：
- 2021-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.69亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
0.6232 |
0.6232 |
-0.0053 |
-0.84 |
| 2025-12-22 |
0.6285 |
0.6285 |
-0.0008 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
0.6293 |
0.6293 |
0.0036 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
0.6257 |
0.6257 |
0.0030 |
0.48 |
| 2025-12-17 |
0.6227 |
0.6227 |
0.0065 |
1.05 |
| 2025-12-16 |
0.6162 |
0.6162 |
-0.0039 |
-0.63 |
| 2025-12-15 |
0.6201 |
0.6201 |
-0.0024 |
-0.39 |
| 2025-12-12 |
0.6225 |
0.6225 |
0.0039 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
0.6186 |
0.6186 |
-0.0079 |
-1.26 |
| 2025-12-10 |
0.6265 |
0.6265 |
0.0002 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
0.6263 |
0.6263 |
-0.0062 |
-0.98 |
| 2025-12-08 |
0.6325 |
0.6325 |
-0.0014 |
-0.22 |
| 2025-12-05 |
0.6339 |
0.6339 |
0.0046 |
0.73 |
| 2025-12-04 |
0.6293 |
0.6293 |
-0.0024 |
-0.38 |
| 2025-12-03 |
0.6317 |
0.6317 |
-0.0024 |
-0.38 |
| 2025-12-02 |
0.6341 |
0.6341 |
-0.0063 |
-0.98 |
| 2025-12-01 |
0.6404 |
0.6404 |
0.0007 |
0.11 |
| 2025-11-28 |
0.6397 |
0.6397 |
0.0053 |
0.84 |
| 2025-11-27 |
0.6344 |
0.6344 |
0.0009 |
0.14 |
| 2025-11-26 |
0.6335 |
0.6335 |
-0.0019 |
-0.30 |