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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 51.10亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0128 |
-1.29 |
| 2026-01-14 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0060 |
0.61 |
| 2026-01-13 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-12 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0279 |
2.91 |
| 2026-01-09 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-08 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0094 |
-0.97 |
| 2026-01-07 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0142 |
-1.45 |
| 2026-01-06 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0135 |
1.39 |
| 2026-01-05 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0344 |
3.68 |
| 2025-12-31 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0113 |
-1.20 |
| 2025-12-30 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0150 |
1.61 |
| 2025-12-29 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0012 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0064 |
-0.68 |
| 2025-12-22 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0078 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0092 |
1.00 |
| 2025-12-18 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0062 |
-0.67 |
| 2025-12-17 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0089 |
0.97 |