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- 基金估值：
-
[04-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 74.01亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
0.8096 |
0.8096 |
0.0061 |
0.76 |
| 2026-04-23 |
0.8035 |
0.8035 |
-0.0153 |
-1.87 |
| 2026-04-22 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0150 |
-1.80 |
| 2026-04-21 |
0.8338 |
0.8338 |
-0.0016 |
-0.19 |
| 2026-04-20 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0036 |
0.43 |
| 2026-04-17 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0070 |
-0.83 |
| 2026-04-16 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0289 |
3.57 |
| 2026-04-15 |
0.8099 |
0.8099 |
0.0088 |
1.10 |
| 2026-04-14 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0039 |
0.49 |
| 2026-04-13 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0064 |
-0.80 |
| 2026-04-10 |
0.8036 |
0.8036 |
0.0064 |
0.80 |
| 2026-04-09 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0164 |
-2.02 |
| 2026-04-08 |
0.8136 |
0.8136 |
0.0389 |
5.02 |
| 2026-04-07 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2026-04-03 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0006 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
0.7749 |
0.7749 |
-0.0144 |
-1.82 |
| 2026-04-01 |
0.7893 |
0.7893 |
0.0151 |
1.95 |
| 2026-03-31 |
0.7742 |
0.7742 |
-0.0072 |
-0.92 |
| 2026-03-30 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0138 |
-1.74 |
| 2026-03-27 |
0.7952 |
0.7952 |
0.0026 |
0.33 |