华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 净资产规模 57.30 亿元，比上期增加 -4.63% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.09 | 5.62 | 102.21 | 94.38 | 57.30 | 108.31 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.27 | 6.73 | 100.75 | 93.27 | 60.08 | 108.02 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | 6.20 | 90.12 | 93.80 | 56.25 | 96.07 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 6.77 | 39.59 | 93.23 | 23.01 | 42.47 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 7.32 | 27.22 | 92.68 | 14.86 | 29.37 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 7.98 | 19.55 | 92.02 | 10.06 | 21.25 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 8.58 | 19.44 | 91.42 | 9.72 | 21.26 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 8.07 | 12.94 | 91.93 | 6.30 | 14.08 |