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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊力谨
- 成立日期：
- 2021-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0143 |
-0.92 |
| 2026-02-12 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0043 |
-0.28 |
| 2026-02-11 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0078 |
0.50 |
| 2026-02-10 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0090 |
0.58 |
| 2026-02-09 |
1.5429 |
1.5429 |
0.0168 |
1.10 |
| 2026-02-06 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0100 |
-0.65 |
| 2026-02-05 |
1.5361 |
1.5361 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-04 |
1.5367 |
1.5367 |
0.0071 |
0.46 |
| 2026-02-03 |
1.5296 |
1.5296 |
0.0224 |
1.49 |
| 2026-02-02 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0313 |
-2.03 |
| 2026-01-30 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0393 |
-2.49 |
| 2026-01-29 |
1.5778 |
1.5778 |
0.0137 |
0.88 |
| 2026-01-28 |
1.5641 |
1.5641 |
0.0179 |
1.16 |
| 2026-01-27 |
1.5462 |
1.5462 |
0.0100 |
0.65 |
| 2026-01-26 |
1.5362 |
1.5362 |
0.0063 |
0.41 |
| 2026-01-23 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0068 |
0.45 |
| 2026-01-22 |
1.5231 |
1.5231 |
-0.0037 |
-0.24 |
| 2026-01-21 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0135 |
0.89 |
| 2026-01-20 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0087 |
-0.57 |
| 2026-01-19 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0003 |
-0.02 |