加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊力谨
- 成立日期：
- 2021-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
4650.02 |
|
8.71% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
4406.76 |
|
8.26% |
| 3 |
江西铜业股份 |
3177.22 |
|
5.95% |
| 4 |
海信家电 |
2968.18 |
|
5.56% |
| 5 |
五矿资源 |
2857.97 |
|
5.35% |
| 6 |
TCL电子 |
2696.62 |
|
5.05% |
| 7 |
安踏体育 |
2521.64 |
|
4.72% |
| 8 |
紫金矿业 |
2488.20 |
|
4.66% |
| 9 |
徐工机械 |
2292.23 |
|
4.29% |
| 10 |
创科实业 |
2285.81 |
|
4.28% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
2.40% |
-2.01% |
27.07% |
57.14% |
57.14% |
13.81% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3878/10633 |
4346/10633 |
7116/10633 |
2373/10633 |
880/10633 |
878/10633 |
4893/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4664 |
1.4664 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.4659 |
1.4659 |
0.0122 |
0.84% |
| 2025-12-29 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0109 |
-0.74% |
| 2025-12-26 |
1.4646 |
1.4646 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0022 |
-0.15% |
