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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊力谨
- 成立日期：
- 2021-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4664 |
1.4664 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.4659 |
1.4659 |
0.0122 |
0.84 |
| 2025-12-29 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0109 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
1.4646 |
1.4646 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2025-12-23 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0077 |
-0.52 |
| 2025-12-22 |
1.4758 |
1.4758 |
0.0092 |
0.63 |
| 2025-12-19 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0124 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
1.4542 |
1.4542 |
-0.0051 |
-0.35 |
| 2025-12-17 |
1.4593 |
1.4593 |
0.0109 |
0.75 |
| 2025-12-16 |
1.4484 |
1.4484 |
-0.0217 |
-1.48 |
| 2025-12-15 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.0125 |
-0.84 |
| 2025-12-12 |
1.4826 |
1.4826 |
0.0273 |
1.88 |
| 2025-12-11 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0117 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0102 |
0.70 |
| 2025-12-09 |
1.4568 |
1.4568 |
-0.0228 |
-1.54 |
| 2025-12-08 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0114 |
-0.76 |
| 2025-12-05 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0136 |
0.92 |
| 2025-12-04 |
1.4774 |
1.4774 |
0.0016 |
0.11 |