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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑磊
- 成立日期：
- 2021-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.39亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0038 |
-0.37 |
| 2026-02-09 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0098 |
0.95 |
| 2026-02-06 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2026-02-05 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0036 |
-0.35 |
| 2026-02-04 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0126 |
1.23 |
| 2026-02-03 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0112 |
1.11 |
| 2026-02-02 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0202 |
-1.96 |
| 2026-01-30 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0141 |
-1.35 |
| 2026-01-29 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0151 |
1.47 |
| 2026-01-28 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0040 |
0.39 |
| 2026-01-27 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0031 |
-0.30 |
| 2026-01-26 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0044 |
-0.43 |
| 2026-01-23 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-01-20 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0056 |
0.55 |
| 2026-01-19 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0049 |
0.48 |
| 2026-01-16 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0047 |
-0.46 |
| 2026-01-15 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0006 |
0.06 |