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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑磊
- 成立日期：
- 2021-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.91亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0076 |
-0.73 |
| 2026-01-12 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0081 |
0.79 |
| 2026-01-09 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0051 |
0.50 |
| 2026-01-08 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0054 |
-0.53 |
| 2026-01-07 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0044 |
-0.43 |
| 2026-01-06 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0145 |
1.43 |
| 2026-01-05 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0172 |
1.72 |
| 2025-12-31 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0066 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0022 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0042 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0024 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0042 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0072 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0062 |
-0.62 |
| 2025-12-17 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0140 |
1.43 |
| 2025-12-16 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0063 |
-0.64 |
| 2025-12-15 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0042 |
-0.42 |