中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 净资产规模 10.20 亿元，比上期增加 7.97% , 股票配置占比上期增加 14.06% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.73 | 6.10 | 0.61 | 5.15 | 0.33 | 2.74 | 10.23 | 86.01 | 10.20 | 11.89 |
| 2025-06-30 | 0.64 | 6.02 | 0.57 | 5.30 | 0.10 | 0.98 | 9.35 | 87.70 | 9.45 | 10.66 |
| 2025-03-31 | 0.65 | 6.11 | 0.59 | 5.56 | 0.09 | 0.87 | 9.33 | 87.46 | 9.45 | 10.67 |
| 2024-12-31 | 0.64 | 5.96 | 0.61 | 5.69 | 0.19 | 1.76 | 9.35 | 86.59 | 9.36 | 10.79 |
| 2024-09-30 | 0.85 | 7.30 | 0.56 | 4.80 | 0.26 | 2.20 | 9.96 | 85.70 | 9.99 | 11.62 |
| 2024-06-30 | 0.60 | 5.83 | 0.84 | 8.22 | 0.20 | 2.00 | 8.62 | 83.95 | 8.68 | 10.27 |
| 2024-03-31 | 0.73 | 6.53 | 0.96 | 8.62 | 0.18 | 1.62 | 9.31 | 83.23 | 9.48 | 11.19 |
| 2023-12-31 | 0.71 | 5.98 | 1.04 | 8.73 | 0.14 | 1.20 | 9.99 | 84.09 | 10.04 | 11.88 |